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部门职责

财务部工作职责

作者:本站编辑    阅读:1401    发布时间:2015-05-05


(一)负责贯彻落实《会计法》、《企业会计通则》和《企业会计准则》,严格执行国家财经政策和纪律;

(二)负责制定公司财务、会计核算管理制度,建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,督促各项制度逗硬执行;

(三)负责拟定各项财务计划,编制财务分析报告;准确、及时为公司领导提供核算资料和经济信息,为领导决策提供重要的财务参考;

(四)负责编制财务预决算,做好公司内部审计工作;

(五)负责公司会计凭证、账簿、报表等日常财务工作;

(六)负责公司增收节支工作,利用合法合理渠道增加公司收入,严格执行各项费用开支范围、标准和审批程序;

(七)负责公司工程用款计划的制订和报批,核实工程进度,审核工程拨款计划,严格按照管理权限和工程进度拨付工程款;严格执行工程管理费用支出范围;

(八)负责公司融资工作,做好收集相关资料、完善前置条件、承办具体事务等工作;

(九)协助经营部做好公司重大投资工作;

(十)负责公司固定资产账务及专项基金的管理,会同办公室办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续;

(十一)负责公司账户开立、现金安全及相关理财业务;

(十二)负责公司财务账册、凭证、报表等财务资料的档案管理;

(十三)负责公司法定代表人印鉴章、财务专用章的保管、使用;

(十四)负责相关信息的收集、整理与报送;

(十五)负责公司证照的年检、更换等工作;

(十六)及时完成公司领导交办的临时性任务。

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